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Por Agroempresario.com
Warren Buffett, el reconocido “Oráculo de Omaha”, sigue demostrando su capacidad para tomar decisiones acertadas en sus inversiones. A la espera de la publicación de la Carta Trimestral de Berkshire Hathaway, el holding de Buffett, su último informe 13F ha revelado importantes movimientos en su portafolio de acciones. Estos movimientos muestran tanto apuestas nuevas como ajustes en sus participaciones en empresas ya conocidas, mientras mantiene un enfoque firme en la estrategia de "comprar y mantener" que ha definido su éxito.
Una de las apuestas más destacadas fue la nueva participación de Berkshire Hathaway en Constellation Brands, una compañía que posee marcas de bebidas alcohólicas populares, como la cerveza Corona. Según el informe, Buffett adquirió más de 5,6 millones de acciones de la compañía, lo que representa un 0,3% de la cartera de Berkshire Hathaway. Aunque las acciones de Constellation Brands sufrieron un golpe en 2024 debido a la disminución del gasto de los consumidores en bebidas alcohólicas, la valoración actual de la participación es de alrededor de 915 millones de dólares.
Otra compra significativa fue el aumento de su posición en Domino's Pizza. Durante el cuarto trimestre de 2024, Berkshire adquirió más de 1,1 millones de acciones, llevando su participación total a 2,8 millones de títulos, con una valoración cercana a 1.135 millones de dólares, representando un 0,4% de su portafolio. Esta es una estrategia a largo plazo para beneficiarse de las tendencias sostenibles del consumo en alimentos y tecnología.
En un movimiento menos esperado, Berkshire también incrementó su inversión en Pool Corp, distribuidor de suministros para piscinas y otros productos al aire libre, en casi un 50%. La posición actual en Pool Corp está valorada en aproximadamente 204 millones de dólares, representando un 0,1% de la cartera de Berkshire Hathaway.
SiriusXM Holdings, la compañía de radio satelital, también vio una expansión en la participación de Berkshire, con un aumento del 12% en el último trimestre. Esto eleva el valor de la participación a alrededor de 3.250 millones de dólares, lo que equivale al 1,1% de la cartera de Buffett. La inversión en el sector de medios y entretenimiento sigue siendo una constante en su enfoque.
Otro de los movimientos de Buffett fue un ligero aumento de su participación en Occidental Petroleum, la gigante petrolera con la que ha mantenido una relación de largo plazo. Berkshire aumentó su posición en un 3,5%, lo que eleva el total de acciones a 265 millones, con un valor de 12.733 millones de dólares, representando el 4,3% de la cartera de Berkshire. Este es uno de los sectores que sigue siendo crucial para el magnate, quien ve valor a largo plazo en las grandes energéticas.
Además, Berkshire Hathaway incrementó su participación en Verisign, la empresa especializada en registro de nombres de dominio. Su posición aumentó en un 3,6%, alcanzando los 119 millones de acciones, con una valoración actual de más de 3.000 millones de dólares, representando un 1% de la cartera.
Aunque las compras y aumentos en sus participaciones dominaron los titulares, Buffett también ha realizado varias ventas significativas. Una de las más destacadas fue la reducción de su participación en Bank of America, un movimiento que ya viene de varios trimestres atrás. Durante el cuarto trimestre de 2024, Berkshire vendió aproximadamente un 15% de sus acciones de Bank of America, que todavía constituye el 10,7% de la cartera de Berkshire, valorada en casi 32.000 millones de dólares.
También se redujo considerablemente la participación de Berkshire en Citigroup, con una venta de más del 73% de las acciones, que deja a la entidad representando solo un 0,4% de la cartera de Buffett. Esta fue una decisión significativa, considerando que Citigroup había sido una de las apuestas clave en el pasado. Berkshire también recortó su participación en Capital One Financial en un 18%, así como su posición en el banco digital brasileño Nu Holdings.
Además, Buffett continuó vendiendo su posición en Charter Communications, el gigante de telecomunicaciones, con una reducción de aproximadamente el 29%. De la misma manera, Ulta Beauty salió completamente de la cartera de Berkshire durante el cuarto trimestre.
A pesar de las ventas y ajustes, las mayores posiciones en la cartera de Berkshire Hathaway siguen siendo dominadas por algunas grandes compañías tecnológicas y de consumo, entre ellas:
Estas cinco grandes posiciones juntas constituyen más de dos tercios del valor total de la cartera de Berkshire Hathaway.
Además, Berkshire mantiene una posición en efectivo de aproximadamente 325.200 millones de dólares, lo que le proporciona flexibilidad para realizar futuras inversiones y aprovechar oportunidades en el mercado.
Warren Buffett es famoso no solo por su ojo clínico para las inversiones, sino también por su enfoque meticuloso para tomar decisiones en los negocios. Una de sus principales reglas es la lectura. Buffett dedica una gran parte de su día a leer libros, artículos y reportes. Él cree que la lectura es fundamental para el éxito en los negocios, y ha recomendado, en varias ocasiones, leer hasta 500 páginas por día. Un libro que ha influido en su enfoque es "El inversor inteligente" de Benjamin Graham, considerado por Buffett como el mejor libro que ha leído en su carrera.
Buffett también enfatiza la importancia de tomarse el tiempo para reflexionar y pensar. Según él, en el mundo acelerado de los negocios, muy pocos empresarios se toman el tiempo para pensar con claridad sobre sus objetivos. Para Buffett, la clave está en la reflexión profunda y en rodearse de personas inteligentes que desafíen tu forma de pensar y te ayuden a mejorar.
Con su estilo único y su visión a largo plazo, Warren Buffett sigue demostrando por qué es uno de los inversores más exitosos del mundo. Las decisiones que toma no solo afectan a Berkshire Hathaway, sino también al mercado global. A medida que se acerca la publicación de la Carta Trimestral, el mundo espera con interés sus próximos movimientos y estrategias para el futuro.
